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CFi.CN讯:国投瑞银顺达纯债债券 (基金代码:005864)公布 国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) |
1.本期已实现收益 | 10,851,349.38 |
2.本期利润 | 2,301,728.60 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0012 |
4.期末基金资产净值 | 2,300,579,183.96 |
5.期末基金份额净值 | 1.0176 |
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