6个交易日,佰维存储累计涨幅接近120%。
4月11日,以深圳佰维存储科技股份有限公司(佰维存储,688525)为首的存储芯片继续大涨。11日收盘,佰维存储大涨15.85%,江波龙(301308)大涨13.63%、北京君正(300223)涨4.93%。
4月11日收盘,佰维存储全天换手率达45.25%,振幅达19.34%,全天成交14.0亿元,近5日累计涨85.6%,近30日累计涨346.07%。11日盘后,佰维存储收到了上交所监管工作函。
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据Wind,龙虎榜数据显示,11日交易佰维存储上榜营业部席位全天成交2.55亿元,占当日总成交金额比例为18.05%。其中,买入金额为1.22亿元,卖出金额为1.33亿元,合计净卖出1144.38万元。
3月以来,佰维存储累计25次登上龙虎榜。其中,中信证券上海联洋证券营业部、中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部、中信证券上海恒丰路证券营业部交投最为活跃,上榜次数分别为19次、19次、15次。
去年净利润下滑37%
以AI(人工智能)大模型引爆的这一轮科技股行情在向纵深演绎,就算力基础设施这一端来说,CPO光模块、存储芯片等细分领域相关股票都得到了充分的演绎。
在存储芯片这一细分领域,佰维存储今年以来股价累计涨幅超过490%,成为行业最靓的“仔”。
佰维存储专注于从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售,主要产品及服务包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储及先进封测服务,公司产品广泛应用于智能终端、PC、大数据、物联网、车联网、工业互联网等领域。
根据招股书,佰维存储称,在嵌入式存储领域,公司是国内市场份额前列的自主品牌企业。根据中国闪存市场调研数据,公司eMMC(嵌入式多媒体存储芯片)及UFS(通用闪存存储芯片)在全球市场占有率达到2.4%,排名全球第8,国内第2。
但佰维存储公司压力和问题也不少,公司毛利率明显低于同行,且2022年营收和利润都出现了大幅下滑。
佰维存储2019年、2020年、2021年、2022年1-6月毛利率分别为15.62%、11.21%、17.55%、14.95%,公司综合毛利率低于同行业可比公司的平均水平。2022年实现营业收入约为29.7亿元,较上年同期增长13.98%; 实现营业利润约为6769.40万元,较上年同期下降约45.29%;实现利润总额约为6767.37万元,较上年同期下降约42.47%;实现归属于母公司所有者的净利润约为7316.26万元,较上年同期下降约37.24%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为6699.28万元,较上年同期下降约43.35%。
10日晚间,佰维存储发布异动公告称, 公司为存储器厂商,公司主要从事半导体存储器的研发设计、封装测试、 生产和销售。在生产环节,公司核心原材料存储晶圆及芯片均系采购,公司主要负责芯片封测和模组制造。
佰维存储强调,经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。公司专注于从事半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售。公司产品未涉及ChatGPT等人工智能领域。
数据存储需求拉动?
尽管佰维存储对自家股票大涨“诚惶诚恐”提示风险,但在AI大模型不断推出的大背景下,海量的数据有存储的需求。
消息面上,10日,商汤发布了发布“日日新”大模型体系;11日,阿里宣布所有产品将接入“通义千问”大模型。这些大模型都需要强大的算力基础设施要支持其训练和推理。
在存储芯片行业面上,日前全球最大的存储芯片厂商三星提出削减产能,这将大幅改善存储芯片行业供需关系,存储芯片价格在未来几个季度内有望快速回升。
中信建投证券研究所所长武超则在2023年成长行业专题策略会上表示,展望接下来人工智能(AI)的投资主线,大模型、算力基础设施和应用等三方面值得重点关注。其中,大模型目前在AI产业链中居于核心地位,未来会是产业链中最有价值的部分。算力基础设施是AI生态里的“卖铲子的人”,或类似新能源车产业链里的“锂矿”,是确定性最强的环节。
武超则强调在这一阶段算力的确定性机会,“当下来看,流向大模型的每一滴水其实最后都会流向算力,在所谓大模型创业的泡沫阶段,实际上会给上游产能需求的暴增是非常确定的,所以这个阶段我还是认为算力是一个非常确定的投资领域,我们应该把这个算力理解为广义的,算力的上游芯片和半导体甚至设备都会有机会。”
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